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混合型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方龙混合 2020-03-26 1.0074 3.0189 -0.19 2004-11-25 开放 开放
东方精选混合 2020-03-26 1.3248 4.1883 -0.11 2006-01-11 开放 开放
东方策略成长混合 2020-03-26 2.8544 2.8544 -0.82 2008-06-03 开放 开放
东方核心动力混合 2020-03-26 1.1641 1.4411 -0.32 2009-06-24 开放 开放
东方新能源汽车混合 2020-03-26 1.2099 1.6699 -1.91 2018-06-21 开放 开放
东方多策略灵活配置混合A 2020-03-26 1.1703 1.3403 -0.15 2014-05-21 开放 开放
东方多策略灵活配置混合C 2020-03-26 1.7616 1.9316 -0.15 2015-11-13 开放 开放
东方新兴成长混合 2020-03-26 1.9570 1.9570 -0.26 2014-09-03 开放 开放
东方主题精选混合 2020-03-26 0.7388 0.7388 -0.43 2015-03-23 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘A 2020-03-26 0.6686 0.6686 -0.77 2015-04-15 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合C 2020-03-26 0.6290 0.6290 -0.79 2015-04-15 开放 开放
东方惠新灵活配置混合A 2020-03-26 1.0686 1.1020 -0.01 2015-04-21 开放 开放
东方惠新灵活配置混合C 2020-03-26 1.0781 2.1128 -0.01 2015-11-20 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合A 2020-03-26 1.3391 1.3391 -0.04 2015-04-21 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合C 2020-03-26 1.3505 1.3505 -0.04 2016-04-20 开放 开放
东方新策略灵活配置混合A 2020-03-26 1.0253 1.0253 -0.14 2015-05-26 开放 开放
东方新策略灵活配置混合C 2020-03-26 1.0471 1.0471 -0.14 2015-11-13 开放 开放
东方新思路灵活配置混合A 2020-03-26 0.8369 0.8369 0.37 2015-06-25 开放 开放
东方新思路灵活配置混合C 2020-03-26 0.8214 0.8214 0.37 2015-06-25 开放 开放
东方新价值混合A 2020-03-26 1.2084 1.2084 0.03 2015-07-03 开放 开放
东方新价值混合C 2020-03-26 1.0847 1.0847 0.03 2015-11-20 开放 开放
东方创新科技混合 2020-03-26 1.1850 1.1850 -1.03 2015-09-08 开放 开放
东方互联网嘉混合 2020-03-26 0.6803 0.6803 -0.26 2016-04-06 开放 开放
东方盛世灵活配置混合 2020-03-26 1.1929 1.1929 -0.20 2016-04-15 开放 开放
东方区域发展混合 2020-03-26 0.8811 0.8811 0.15 2016-09-07 开放 开放
东方岳灵活配置混合 2020-03-26 1.2546 1.2546 -0.62 2016-09-22 开放 开放
东方民丰回报赢安混合A 2020-03-26 0.9993 1.0138 -0.10 2017-09-13 开放 开放
东方民丰回报赢安混合C 2020-03-26 0.9930 1.0060 -0.10 2017-09-13 开放 开放
东方周期优选灵活混合 2020-03-26 1.1076 1.1076 0.08 2017-03-15 开放 开放
东方支柱产业灵活配置混合 2020-03-26 0.7607 0.7607 -0.04 2017-05-22 开放 开放
东方价值挖掘灵活配置混合A 2020-03-26 1.0136 1.0686 -0.11 2017-05-17 开放 开放
东方价值挖掘灵活配置混合C 2020-03-26 1.0121 1.0121 -0.12 2019-08-07 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合A 2020-03-26 1.0684 1.4506 0.07 2018-01-17 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合C 2020-03-26 1.0746 1.0746 0.07 2019-08-07 开放 开放
东方量化成长灵活 2020-03-26 1.1260 1.1260 -0.57 2018-03-21 开放 开放
东方人工智能主题混合 2020-03-26 1.1424 1.1424 -1.37 2018-06-07 开放 开放
东方量化多策略 2020-03-26 0.9570 0.9570 -0.54 2019-02-22 开放 开放
东方城镇消费混合 2020-03-26 1.0802 1.0802 0.44 2019-05-27 开放 开放
东方成长回报平衡混合 2020-03-26 1.0104 1.3652 -0.15 2019-08-02 开放 开放
东方启明量化先锋混合 2018-12-17 1.3046 1.3046 0.01 2015-12-03 基金终止 关闭
东方利群混合A 2018-12-17 1.1592 1.1592 0.01 2013-07-17 基金终止 关闭
东方利群混合C 2018-12-17 1.2188 1.2188 0.02 2016-04-20 基金终止 关闭
东方大健康混合 2019-12-17 1.0063 1.0063 0.00 2016-02-04 基金终止 关闭

债券型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方稳健回报债券 2020-03-26 1.2200 1.3860 -0.08 2008-12-10 开放 开放
东方强化收益债券 2020-03-26 1.1633 1.4433 -0.03 2012-10-09 开放 开放
东方双债添利债券A 2020-03-26 1.2331 1.5831 -0.13 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券C 2020-03-26 1.2297 1.5537 -0.13 2014-09-24 开放 开放
东方添益债券 2020-03-26 1.1756 1.3086 0.03 2014-12-15 开放 开放
东方永兴18个月定期开放债券A 2020-03-23 1.0481 1.2201 0.08 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永兴18个月定期开放债券C 2020-03-23 1.0464 1.2044 0.07 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永熙18个月定期开放债券A 2020-03-23 1.1316 1.1316 -0.02 2016-12-27 封闭期 关闭
东方永熙18个月定期开放债券C 2020-03-23 1.1175 1.1175 -0.02 2016-12-27 封闭期 关闭
东方臻享纯债债券A 2020-03-26 1.0968 1.1754 -0.01 2016-11-28 开放 开放
东方臻享纯债债券C 2020-03-26 1.2092 1.3526 -0.01 2016-11-28 开放 开放
东方臻选纯债A 2020-03-26 1.0488 1.0888 0.08 2018-08-24 开放 开放
东方臻选纯债C 2020-03-26 1.3217 1.4187 0.08 2018-08-24 开放 开放
东方臻宝纯债A 2020-03-26 3.8196 3.8466 0.03 2018-08-08 开放 开放
东方臻宝纯债C 2020-03-26 1.0859 1.1129 0.04 2018-08-08 开放 开放
东方永泰纯债1年定期开放债券A 2020-03-23 1.0640 1.0640 0.02 2019-01-18 封闭期 关闭
东方永泰纯债1年定期开放债券C 2020-03-23 1.0590 1.0590 0.00 2019-01-18 封闭期 关闭
东方卓行18个月定开债券A 2020-03-23 1.0092 1.0092 0.08 2019-12-27 封闭期 关闭
东方卓行18个月定开债券C 2020-03-23 1.0081 1.0081 0.06 2019-12-27 封闭期 关闭
东方永润债券A类 2018-12-17 1.0526 1.0526 0.02 2017-08-23 基金终止 关闭
东方永润债券C类 2018-12-17 1.0285 1.0285 0.01 2017-08-23 基金终止 关闭
东方稳定增利债券A 2018-12-17 1.0820 1.0820 0.02 2015-09-30 基金终止 关闭
东方稳定增利债券C 2018-12-17 1.0763 1.0763 0.01 2015-09-30 基金终止 关闭
东方臻馨债券型A 2018-06-08 1.0465 1.0465 0.00 2016-06-17 基金终止 关闭
东方臻馨债券型C 2018-06-08 1.0450 1.0450 0.01 2016-06-17 基金终止 关闭
东方臻悦纯债债券A 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭
东方臻悦纯债债券C 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭

保本型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方赢家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金终止 关闭
东方荣家保本混合 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.00 2016-03-29 基金终止 关闭
东方合家保本 2018-08-10 1.0261 1.0561 0.01 2016-06-16 基金终止 关闭

货币型基金

产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
东方金账簿货币A 2020-03-26 0.5561 2.089% 2006-08-02 开放 开放
东方金账簿货币B 2020-03-26 0.6216 2.329% 2014-10-22 开放 开放
东方金元宝 2020-03-26 0.5995 2.303% 2015-11-23 开放 开放
东方金证通 2020-03-26 0.4652 1.646% 2016-03-18 开放 关闭